| 标题 | 投资计划系统与套装软件接口应用研究与实现 |
| 范文 | 摘要：为提高电力投资管理水平，提升计划、财务预算准确度，建设投资（资金）计划管理系统，完善投资计划与套装软件项目管理模块（PS）接口尤为重要。利用信息化手段辅助完成对电力公司投资计划管理，提高基建项目管理的安全性与可靠性，优化电网企业资源配置，为电网基建项目投资建设、财务预算编制提供有效的技术支撑。以安徽省电力公司投资（资金）计划管理系统为例，阐述投资（资金）计划管理系统与套装软件项目管理模块（PS）接口设计与实施的关键技术，分析该系统的主要功能及其实际效益。应用研究表明，该系统提高了公司财务集约化管理水平，推动了公司基建项目投资计划的深入管理。 关键词：电力信息化；投资计划；财务预算；软件接口 DOIDOI：10.11907/rjdk.143461 中图分类号：TP301 文献标识码：A 文章编号文章编号：16727800（2015）001003603 基金项目基金项目： 作者简介作者简介：姚振（1983-），男，安徽阜阳人，安徽省电力公司信通公司工程师，研究方向为电力信息化运维管理；刘涛（1980-），男，安徽阜阳人，安徽省电力公司信通公司工程师，研究方向为电力信息化运维管理；张永梅（1980-），女，山西文水人，安徽省电力公司信通公司工程师，研究方向为电力信息化运维管理。 0 引言 近年来，国家电网公司（以下简称“公司”）大力推行财务集约化管理，公司财务工作的广度、深度和细度大大拓展，需要广大财务人员用新思路、新方法、新举措，不断适应新形势的发展要求，而预算管理工作也逐步向精益化、项目化、过程化演进。为了深入贯彻财务集约化管理工作要求，以项目跟踪为手段，以统计分析为工具，以支出控制和项目进度为落脚点，大力深化对项目预算的全过程管控，增强预算管理对业务领域的服务和指导能力。 项目预算全过程[1]管控工作要强化预算管控，深化项目实施的全程监控，推动财务管理职能向价值管理型和决策支持型转变。同时，增强公司总部对各单位项目执行情况的把控能力，减少财务人员日常管理工作量，为支持下一步财务战略发展和公司改革提供重要平台。 基于电网基建项目投资计划[2]与财务预算管理的一致性和准确性要求，电网基建项目需统一来源、统一编码、统一投资计划与财务预算编制。公司按照“无项目不安排投资计划”、“无投资计划不安排财务预算”的原则，通过信息化系统建设及改造，通过现有系统实现投资计划与财务预算编制的合理编制，满足国网“三集五大”的管理规范。 1 系统架构 1.1 业务架构 项目预算全过程管控应用方案主要基于套装软件项目管理（PS）模块标准功能，进一步规范项目预算全过程管控要点，校验财务管控模块项目预算编制数据录入是否符合企业级项目编码器编码规则，对财务管控模块向套装软件发布项目预算编制与调整信息集成接口进行适应性调整，对套装软件创建项目定义的校验规则进行规范，深化项目实施的全程监控，强化预算管控。 投资计划管理系统位于投资管理主线业务系统末端，承担对内计划编制、对外项目传递和开工计划传递作用，规范套装软件项目管理（PS）模块中项目来源，统一项目编码，确保项目编码合理性和唯一性。 1.2 应用架构 根据国家电网公司统一要求，参照应用集成典型设计，结合其它应用建设情况及技术发展水平，投资（资金）计划管理系统集成采用成熟套装软件专用集成平台（SAP XI[3]）实现应用集成。应用架构如图1所示。 图1 投资（资金）计划系统与ERP接口应用架构 电网基建项目通过系统集成接口将项目编码、项目名称、开工日期等项目信息传输至套装软件，创建项目定义。 创建项目定义的前提是该项目的项目预算已经由财务管控模块发布至套装软件（见图2），否则项目定义无法创建。 项目创建后，跟进项目开工计划进度在投资（资金）计划系统中完成编制及下达，将项目开工计划信息传递至套装软件项目管理模块（PS），开启项目资金龙头。 1.3 数据架构 投资（资金）计划系统基础业务和基础接口数据为套装软件项目管理模块（PS）和财务管控系统提供基础数据。通过系统报表生成投资计划综合计划数据，线外提供给财务管控系统，在财务管控系统中创建项目并编制项目预算。财务管控系统中财务预算信息在套装软件中注册，并产生财务预算数据日志。 图2 项目预算全过程套装软件项目管理模块（PS）应用架构 投资（资金）计划系统传递项目基本信息、项目开工计划数据至套装软件项目管理模块（PS）中进行校验和验证，确保项目编码与财务管控系统注册数据一致，并最终完成投资（资金）计划系统项目在套装软件项目管理模块（PS）中的创建。 投资（资金）计划管理系统的数据和套装软件项目管理模块（PS）的数据为横向贯通传递至数据中心，为数据抽取、转换、装载提供了数据源，抽取对象的时效性保持与数据传递一致，为同步触发。 1.4 技术架构 根据投资（资金）计划系统、套装软件系统建设情况，结合国家电网公司业务应用建设规模及规划，应用系统集成采用通用集成平台（ESB）[4]实现应用集成。投资（资金）计划系统与套装软件项目管理模块（PS）集成模式，采用应用集成中异步[5]无返回方式实现相关接口数据的交互。投资（资金）计划系统向套装软件项目管理模块（PS）发送相关信息的过程如图3所示。 图3 采用ESB实现异步无返回方式 具体过程如下：①套装软件项目管理模块（PS）开发相应的接口服务，提供给应用集成方，应用集成方将套装软件项目管理模块（PS）提供的服务注册到ESB上；②投资（资金）计划系统调用套装软件项目管理模块（PS）在ESB上注册的数据接收服务，将数据传递到套装软件项目管理模块（PS）；③投资（资金）计划系统开发相应的数据反馈接口服务，提供给应用集成方，应用集成方将投资（资金）计划提供的服务注册到ESB上；④套装软件项目管理模块（PS）将接收到的数据处理完成后，调用投资（资金）计划系统在ESB上注册的数据反馈接口服务，投资（资金）计划系统的服务接收到套装软件项目管理模块（PS）反馈的执行结果后，作相应处理。 投资（资金）计划管理系统建设以投资计划管理功能为主，套装软件项目管理模块（PS）接口为辅，网省公司投资（资金）计划管理系统按照“两级中心、三层应用”建设模式，纵向上满足总部、网省、地市三级投资计划上报（申请）和下达管理需要，在横向上与套装软件集成衔接，实现网省公司对本单位投资计划的管控，并进一步实现投资计划与规划、投资前期、投资统计系统的集成。 2 系统和业务应用分析 计划部门作为投资项目的归口管理部门，负责投资和资金计划（综合计划的重要组成部分）的统一编制、上报、下达、调整。明确了计划编制职责，明确了发展部对投资的统一归口管理，明确了各相关专业部门均是公司投资管理的责任部门；梳理了规范的业务操作流程，是国网公司“三上三下”（投资建议计划、综合投资计划、新开工计划）的流程基础；通过系统培训强化执行规范化的业务流程，由于程序的标准输入输出作用，使基层单位对投资计划管理业务的执行更加规范化、标准化。 按照系统和ERP（套装软件）接口改造方案，实现投资（资金）计划管理系统与套装软件项目管理模块（PS）之间的深入横向集成，实现了投资计划与财务预算项目来源的统一。业务架构是从业务角度去理解和规划国家电网公司项目预算全过程管控信息化方案，并结合国网公司项目预算管理业务实际和发展趋势，满足预算管理标准化、信息化、精益化管理要求，确保了套装软件创建并使用的项目定义是经过预算管理部门批准并进行过预算编制的，确保了项目信息的一致性和预算的准确性。 3 数据系统接口技术实现 3.1 文件交换模式 数据系统在进行文件交换时，可以通过第三方、开发商、软件商及用户对特定数据进行传送，在传送过程中实现数据间的相互交换。其在交换过程中的第一环操作主要由软件开发商完成——预先制定数据结构。然后向第三放开发商或者由用户交互文件。交互过程中对文件进行扫描，完成内部循环设定，然后扫描完成的文件发送回用户。若文件被接受即可进行读取操作，以此来实现文件的交互工作。 3.2 接口函数模式 接口函数在开发商发行之前进行预先定义，并且设定相应的接口数据。软件函数的结构模式不向第三方开放，确保了数据的机密性，同时在此数据操作的基础上通过调用函数来进行接口函数数据交换。 3.3 中间数据库模式 数据库作为软件的主要组成部分，其研制和开发首先要使用开放的数据库，然后进行权限设定，并实现第三方开发商的数据访问和服务。在此之前要建立一个互访的规则，然后在进行数据库访问时，通过互访规则来实现数据的读取、存入、修改等操作。开发商进行数据库的设定需按照既定的规则执行，从而达到访问目的。 4 结语 “十二五”期间，投资（资金）计划管理系统信息化建设取得了重要成效，本研究结合投资计划工作特点及业务需求，以建设统一的投资计划系统为目标，同时适应财务集约化建设的统一要求，实现系统纵向贯通、横向集成、高度共享，促进公司投资计划、财务预算管理水平，推进投资计划发展方式和管理方式的转变，满足国家电网公司发展和管理要求。 当前正值国网“三级五大”体系建设的重要阶段，业务管理的信息化要求更高，各系统间的集成度更强，投资管理业务仍需要继续深入研究和应用，为国家电网公司“SGERP”信息化建设目标奠定坚实的基础。 |
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