岚山航标工作船码头工程绩效报告

    赖红兰

    摘 要：本文介绍了青岛航标处岚山航标工作船码头工程项目概况，列出了项目资金使用及管理情况，项目组织实施情况，项目绩效情况，指出了其他需要说明的问题并给出建议，最后介绍了项目评价工作情况。

    关键词：码头工程；项目资金；绩效目标；项目评价

    中图分类号：U65 文献标识码：A 文章编号：1006—7973（2017）07-0062-02

    1 项目概况

    1.1 项目基本情况

    青岛航标处岚山航标工作船码头工程，2013年部海事局批准项目立项，2014年天津海事局对初步设计进行了批复，概算核定为3500万元，在2013年航测专项项目经费中安排250万元，在2014年航测专项项目经费中安排1750万元，在2015年航测专项项目经费中安排1500万元，项目总预算批复3500万元，资金来源为财政拨款。建设周期：2013-2015年。

    岚山航标工作船码头工程位于岚山港区中作业区中三突堤西侧、岚山海事基地工程东南侧，规划的支持系统岸线东南段，北侧相邻工程岸线的延长线上。工程建设规模为建设一个70m级大标船泊位，泊位长度为101.8m。码头后方通过回填形成陆域面积约8800平方米，码头前沿设计水深-7.00m。在后方陆域建设配套用房217平方米。

    1.2 项目绩效评价经过

    项目于2015年3月，通過了交通运输部在上海组织的2014年度绩效考评， 2016年3月，通过了交通运输部在北京组织的2015年度绩效考评，两次绩效评价获得了与会专家的一致好评。

    1.3 项目绩效目标设定情况

    项目为跨年度实施项目，实施年度为2013年至2015年。本文仅对2015年绩效情况进行简述，2015年度预算批复的绩效目标和绩效指标如下：

    （1）年度绩效目标：2015年实施后期建筑工程建设和设备安装 。

    （2）年度绩效指标：项目绩效指标设定，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响、航标单位满意度指标进行设定。

    2 项目资金使用及管理情况

    2.1 项目资金预算安排情况

    2.1.1 项目概算批复情况

    天津海事局2014年对本项目初步设计批复：概算核定为3500万元，在2013年航测专项项目经费中安排250万元，在2014年航测专项项目经费中安排1750万元，在2015年航测专项项目经费中安排1500万元，项目总预算批复3500万元，资金来源为财政拨款。

    2.1.2 项目资金落实情况

    项目资金全部是财政拨款，项目资金分三年（2013年、2014年、2015年）拨付到位。2013年项目资金由青岛航标处按照《交通运输部办公厅关于转发财政部2013年全年用款计划编报有关规定的通知》（厅财字〔2012〕268号）要求编制用款计划，上级逐月下拨到零余额账户。2014年全年收到财政拨款累计1750.00万元。2015年全年收到财政拨款累计1500.00万元。

    2.2 项目资金实际使用情况分析

    该项目2014年预算批复为1750万元，至2014年底财政直接支付1575万元；财政授权支付175万元，国库直接支付比例达到90%，全年累计支出1750万元，预算执行率100%。至2015年12月，收到财政授权支付额度1500万元，国库直接支付1350万元，国库直接支付比例达到90%，工程支出1500万元，预算执行率100%。

    2.3 项目资金管理情况

    青岛航标处严格项目资金管理，按照国家基本建设项目管理办法，严格履行程序，切实强化资金审批；积极抓好工程廉政建设，纪检、审计人员全程参与合同审批、项目资金拨付。从制度建设、预算管理、支出管理、内部控制等方面入手，不断强化项目资金管理工作。

    3 项目组织实施情况

    3.1 项目招标

    青岛航标处专门成立工程招标领导小组领导招标工作，青岛航标处岚山航标工作船码头工程项目，根据《中华人民共和国招标投标法》、《水运工程施工招标投标管理办法》、《北海航海保障中心设备购置管理办法（试行）》、《北海航海保障中心货币资金管理办法（试行）》、《北海航海保障中心财务管理办法》、《北海航海保障中心招标管理办法》等规定进行招标工作。对岚山航标工作船码头工程项目进行了全方位的招标，先后完成立了项目工程设计招标、项目土建施工招标、项目施工监理招标、项目设备采购招标。

    3.2 项目实施过程管理

    3.2.1 制度建设情况

    （1）青岛航标处有关工程项目管理规定。

    （2）《交通部直属海事系统基建管理办法》、《航测专项项目管理办法》（试行）、《天津海事局基本建设工程项目管理实施办法》。

    （3）施工管理规定：关于加强基本建设工程项目施工管理的通知。

    3.2.2 执行情况

    （1）施工管理情况。根据有关项目管理规定，岚山航标工作船码头工程施工管理，由日照航标管理站和岚山航标管理站派人管理，管理的范围包括进度控制、质量控制、安全控制和资金完成控制等。现场管理员一是严格把好材料进料关，二是严格监督检查是否按设计图纸、按有关规范施工，监督检查脚手架、模板、升降架、用水用电等是否符合有关安全要求等，认真收集整理资料归档。青岛航标处还委托监理单位负责工程监理，监理工程师按合同约定、按监理规划认真履行监理职责，从工程开工到工程完成全面进行监理。施工单位在现场设有专门的项目部，负责工程质量、安全、进度和资料收集整理等工作。业主、监理、施工各司其责，齐抓共管，密切配合，有效地保证该工程项目符合设计、规范、质量等要求，共同把好工程质量关。

    （2）进度管理情况。岚山航标工作船码头工程，从合同签订开始，就编制好进度计划表，用于指导工程施工进度。工程在施工期间，多次受台风、雨水的影响，所以，进度表根据实际情况进行调整。

    （3）项目质量管理。为了确保岚山航标工作船码头工程的工程质量，一是专门委托监理工程师负责现场施工监督管理；二是日照航标管理站和岚山航标管理站派人现场监督检查；三是天津海事局、北海航海保障中心和青岛航标处有关领导也多次到现场检查指导；四是本工程在当地建设主管部门报建和报质量监督，使政府的建设工程质量监督职能部门融进本工程的质量监督管理之中；五是施工单位现场设有专门的项目部，负责工程质量、安全、进度等工作。对工程材料，都经监理工程师、业主现场代表、施工单位质检员等认可才能使用。隐蔽工程和主要部位验收，都有监理工程师、建设单位管理人员、设计人员、质量监督人员、施工员和质检员等参加，做到层层把关，有效地保证该工程项目符合设计、规范、质量等要求。

    4 项目绩效情况

    4.1 项目绩效目标完成情况分析

    4.1.1 数量指标完成情况分析

    （1）基本建设前期工作完成率。目标值：100%，实际完成值：100%。

    （2）码头基础工程完成率。目标值：100%，完成值：100%。

    4.1.2 质量指标完成情况分析

    （1）工程质量合格率。目标值：100%，完成值：100%。

    （2）码头计划使用年限。目标值：大于等于50年

    （3）造价概算比。目标值：≤1，完成值：≤1

    4.1.3 时效指标

    （1）整体工程序时进度完成情况（进度与计划相符情况）。目标值：≥90%，完成值：≥90%

    （2）单体工程（阶段）序时进度完成情况（进度与计划相符情况）。目标值：≥95%，完成值：≥95%

    4.1.4 社会效益

    通过该项目的实施，有助于优化青岛航标处基础设施布局，满足航标工作船在日照港岚山港区停靠和航标物资堆放，加强辖区安全保障基础，提高航标处的应急反应能力。

    4.1.5 可持续影响

    本工程虽不能对外经营，无经济效益，但建成后可以大大提高青岛航标处对航标布设的维护、保养和管理能力，有利于改善通航环境、增加航标布设的工作效率。综上所述，该工程项目具有明显的社会效益及国民经济效益。

    4.1.6航標单位满意度。目标值：≥100%，完成值：≥100%

    4.2 项目绩效目标未完成原因分析

    青岛航标处岚山航标工作船码头工程项目已完成本年度建设工程的全部工程内容，不存在未完成情况。

    5 其他需要说明的问题

    5.1 主要经验及做法

    5.1.1 严格执行基建管理规定和程序，推进规范管理

    根据《中华人民共和国招标投标法》、《水运工程施工招标投标管理办法》、《北海航海保障中心设备购置管理办法（试行）》、《北海航海保障中心货币资金管理办法（试行）》、《北海航海保障中心财务管理办法》、《北海航海保障中心招标管理办法》等的规定和要求，青岛航标处成立项目招标领导小组，确定招标方式和招标形式。

    认真落实“双合同”制度：切实贯彻《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》，对于50万元以上的项目，青岛航标处在与施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同，规范和落实双方在廉政建设中的责任和义务，并加强对从事基建工作的管理人员进行廉政教育，使廉政合同的条款得以落实。

    5.1.2 建立机制，齐抓共管，形成合力

    工作机制情况：青岛航标处根据质量体系成立基建项目管理领导小组，制定职责，加强对本处基建工作的领导和决策。

    监督机制情况：青岛航标处纪检监察员作为基建领导小组的成员参与基建工作的领导、决策和监督，并作为项目管理成员参与日常管理监督工作。参加工程的招投标、合同谈判、工程结算和工程的验收。

    5.1.3 以绩效考核为指导，不断提高工作水平

    通过绩效考核，树立正确的工作态度、工作理念，增强时间观念，抢抓时间，统筹安排，克服困难，扎实推进项目实施，不断提升工作水平。

    5.2 存在问题

    本项目和日照海事局工作码头、日照港的海事支持系统比邻，日照港的海事支持系统紧邻本项目堆场，但日照港的海事支持系统还没实施，规划还在进行中，应加强和日照港集团沟通，以便在道路规划、管网建设中提供便利。

    5.3 建议

    （1）本项目所在处目前有多个项目同时施工，应注意和周边的项目搞好协调工作，确保项目顺利进行。

    （2）建议开展绩效评价理论研究和业务学习培训，提升项目绩效管理水平。

    6 项目评价工作情况

    （1）绩效目标和指标的确定。绩效目标和指标的确定，青岛航标处根据项目的实际情况，聘请有关专家进行确定。

    （2）绩效报告的形成。绩效报告的形成，首先由青岛航标处项目管理领导小组与项目管理部根据工程项目的实际情况和收集到的资料，起草形成了初步的绩效报告，经过反复核实修改，并且经专家指点修改，然后形成本报告。

    （3）基础资料收集。青岛航标处平时很重视有关资料的收集归档。本项目基础资料收集，主要是由岚山航标工作船码头工程绩效人员收集整理日常管理所归档的资料，反复筛选，并经专家指点，选定具有代表性的资料。

    （4）资料和依据来源情况。资料和依据来源：从项目开始，到项目完成整个过程。所有资料和依据来源于日常项目管理的实际工作中。资料和依据来源真实可靠。

    （5）现场检查核实情况。现场数据资料，青岛航标处组织项目管理人员、监理工程师和施工员等，到现场丈量、检查核实，拍照。